Расшифровка движения финансового потока средств                                           Расчеты с ОСНОВНЫМИ поставщиками:
за период с 01.04.18г по 31.03.19г Татэнерго
Остаток денежных средств на 01.04.18г составлял: долг на 01.04.18г по составлял
В кассе 53 245 выставлено счетов на сумму
В банке 2 341 433 Оплачено
Итого: 2 394 678 долг на 01.04.19г
Поступило денежных средств с 01.04.18 по 31.03.19 МУП Горкоммунхоз
По кассе 16 776 400 долг на 01.04.18 г
По банку 2 081 196 выставлено счетов на сумму
ВСЕГО: 18 857 596 Оплачено
В том числе Членских взносов 8 391 405 долг на 01.04.19г
вступительные взносы 144 500 ЧОП Патрон
за трубы 69000 долг на 01.04.18 г
по искам суда и мировым согл. 70 398 выставлено счетов на сумму
за электроэнергию 4 117 379 Оплачено
на установку газопровода 4 714 836 долг на 01.04.18г
за электронные пропуска 61 650 Расчеты по взысканию долгов
прочие поступления 7 878 на 1.04.18
Из бюджета на трубопровод 1 124 000 Членские взносы
Целевых взносов за 2015 и 2016гг 16 850
со шлагбаума на ремонт дорог 139 700 2015 133 681
Израсходовано с 01.04.18 по 31.03.19 Всего: 21 209 086 2016 320 052
в т.ч  Оплата осн.поставщикам(охрана,мусор,эл.энерг 7 888 246 2017 545 381
на газопровод 4858539 2018 0
на трубопровод 1 686 600 Итого 1.137 196
трубы,столбы 252000
ремонт ЛЭП 786808 Целевые взносы
номера участков 114750 2015 15293
Остаток денежных средств на 01.04.19г 2016 17262
В Кассе 31936 Итого 81 901
В банке 11252
Итого: 43 188