Акт проверки ревизионной комиссии

Май 8, 2018

А  К  Т
проверки движения денежных средств
по СНТ «Весна-»  за 2017 г-2018 г
Мы,нижеподписавшиеся, Ревизионная комиссия, избранная
общим собранием СНТ «Весна-2»,  в составе председателя Кононенко
Надежды Павловны, члена комиссии- Юговой Нины Петровны и
Кудриной Татьяны Александровны в присутствии председателя
Ахмадулина Рашида Азатовича и бухгалтера Камариной Нины
Александровны составили настоящий акт финансово-хозяйственной
деятельности за период с 01 апреля 2017 года по 31 марта 2018 г.
Проведено снятие остатков кассы и расходования денежных средств.
Цель проверки:
   Правильность оприходования и списания денежных средств
 по кассе и расчетному счету;
  Расчеты с поставщиками
  Работа с должниками по взысканию взносов и электроэнергии
  Отражение в кассе взносов на проведение газа
  Проверка остатков материалов и целевых взносов
Были представлены на проверку кассовые и банковские документы в
полном объеме за период с 01.04.2017г по 31.03.2018г сшитыми по
отчетным периодам в папки.
Остаток денежных средств на начало года составлял:
В кассе 48521
В банке 23081
Итого: 71602
Поступило денежных средств за отчетный период
По кассе 24 129 546
По банку 646 933
Итого: 24 776 479
В том числе Членских взносов 7 936 886
Целевых взносов 208 346
в т.ч со шлагбаума 135000
вступительные взносы 105 500
за трубы 17887
по искам суда и мировым согл. 72 553
прочие поступления 24 840
За электроэнергию 4 284 467
на установку газопровода 12 126 000
Израсходовано за отчетный период 22 453 403
в т.ч Оплата основным поставщикам 9 054 277
на газопровод 9 486 769
Остаток денежных средств на момент проверки
В Кассе 53 245
В банке 2 341 433
Итого: 2 394 678
По учету кассовых операций замечаний нет.
Расчеты с ОСНОВНЫМИ  поставщиками:
 Татэнерго
 долг на 01.04.17г по составлял 637 942
  выставлено счетов на сумму 5 349 638
Оплачено 5 349 638
долг на 01.04.18г нет
МУП Горкоммунхоз
долг на 01.04.17 г 67 800
  выставлено счетов на сумму 884 051
Оплачено 884 051
долг на 01.04.18г нет
ЧОП Патрон
  выставлено счетов на сумму 990 000
Оплачено 900 000
долг на 01.04.18г 90 000
Расчеты  по взысканию долгов долги долги
на 1.04.17 на 1.04.18
Членские взносы
2014 10970 21719
2015 152 253 133 681
2016 973 973 320 052
2017 545 381
Итого 1.137 196 1020833
Целевые взносы
2015 27 793 15293
2016 54 108 17262
Итого 81 901 32 555
Взносы прошлых периодов
2013 10 941 10941
2014 48 661 45 236
Итого 59 602 56 177
Взносы по электроэнергии
Оплачено Татэнерго 5 349 638
Собрано с  садоводов 4 284 467
Израсходовано на собственные нужды 132 983
Взыскано по искам 72 553
Итого 4 490 003
Потери составили (недособрано средств) 859 635
859635 : 5349638 16,07%
Остатки материалов на складе  на 01.04.18 г
Дизтопливо 4017л 103 676
Опоры 31 шт 219 480
Труба 89 370 м 109 921
Итого 433 077
Использование целевых взносов
остат. поступ. израсх. остат.
На ремонт дорог 348 175 147 400 442 427 53 148
Приобрет.имущества 168 008 168 008
Произведена проверка начисления заработной платы сотрудникам
за  2017 год. Зарплата начислена согласно штатному расписанию,
налоги удержаны и перечислены в бюджет своевременно.
Экономия составила 138 436 руб.
Заключение: По приходу,  расходу и учету денежных средств за период
 с 01.04.2017г по 31.03.2018г замечаний нет.
Также проведена проверка исполнения сметы за соответствующий
период с 01.04.17г по 31.03.2018г (смета прилагается)
Акт составлен в 2-х экземплярах
Председатель рев.комиссии Кононенко Н.П
члены рев.комиссии Югова Н.П
приглашена садовод уч.367 Кудрина Т.А.
С актом ознакомлены:
Председатель СНТ «Весна-2» Ахмадулин Р.А.
Бухгалтер Камарина Н.А.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *