Скачать акт проверки
от 28 марта 2016 года
А К Т от 28 марта 2016г | ||||||
проверки хозяйственной деятельности СНТ «Весна-2» за период с 08 мая 2015 по 28 марта 2016 г | ||||||
«СНТ Весна-2» | ||||||
Мы,нижеподписавшиеся: Ревизионная комиссия, избранная общим | ||||||
собранием СНТ «Весна-2», в составе : | ||||||
Председателя рев.комиссии Гунькиной Екатерины Яковлевны | ||||||
членов рев.комиссии Криковой Лидии Валентиновны | ||||||
садовод уч.186а | Скрябина Елена Борисовна | |||||
В присутствии председателя Ахмадулина Рашида Азатовича | ||||||
и бухгалтера-кассира Камариной Нины Александровны | ||||||
составили и подписали акт ревизионной проверки финансово- | ||||||
хозяйственной деятельности за период | ||||||
С 08 мая 2015 г по 28 марта 2016 г | ||||||
Перечень проверяемых ревизией документов: | ||||||
первичные кассовые D18-E22 | документы | |||||
банковские документы | ||||||
авансовые отчеты | ||||||
заработная плата | ||||||
Все денежные документы сшиты,пронумерованы,подписаны | ||||||
ответственными лицами. | ||||||
Бухгалтерский учет ведется в программе 1С «Бухгалтерия» | ||||||
и 1С «Зарплата и кадры»с расшифровкой | ||||||
по всем взносам и платежам,внедрена новая программа учета | ||||||
должников,разработаны личные карточки каждого владельца | ||||||
Востановлен учет основных средств,оборудования, | ||||||
инвентаря на забалансовых счетах | ||||||
Вся отчетность за 2015 год выполнена и сдана своевременно | ||||||
в соответствующие органы | ||||||
Выводятся должники на любую дату единым списком и по улицам | ||||||
Бухгалтером проверен 2014 год и доначислены взносы неплательщикам | ||||||
в сумме 209910 руб | ||||||
Отправлены напоминания(заказные письма) неплательщикам 147 шт | ||||||
возвратились из-за неправильных адресов | 116 шт | |||||
взыскано долгов | 94005 руб | |||||
Остаток денежных средств на 08.05.15г составлял: | ||||||
В кассе | 0 | |||||
В банке | 11362,3 | |||||
Под отчетом | 0 | |||||
Итого | 11362,3 | |||||
Долги поставщикам на 08.05.15 гв т.ч | ||||||
Татэнерго | 695234 | |||||
МУП Горкоммунхоз | 35425 | |||||
ООО «Черная Пантера» | 95000 | |||||
Итого | 825659 | |||||
Доходы за отчетный период | ||||||
1 | Членские взносы 2015г | 4564411 | ||||
2 | Член.прошл.время | 94 005 | ||||
3 | Членск.взн.авансы 2016 | 360599 | ||||
4 | Целевые взносы | 653 198 | ||||
5 | Вступительные взносы | 60 000 | ||||
6 | Комиссионные сборы | 21 500 | ||||
7 | Земельный налог | 18 855 | ||||
8 | Вывоз ТБО | 6 230 | ||||
9 | Подключение эл.энергии | 14 000 | ||||
10 | Замена труб | 35 912 | ||||
11 | сборы по электроэнергии | 3 462 572 | ||||
12 | Заем у физлица | 340 000 | ||||
Всего поступило средств : | 9631282 | |||||
Денежные средства были израсходованы | ||||||
согласно сметы расходов на следующие цели: за сезон 2015-16гг | ||||||
с 08.05.15г по 28.04.16г | ||||||
п/п | Наименование | по смете | фактич | эконом | перерасх | |
РАСХОД | ||||||
1 | Дизельное топливо | 60 000 | 60 000 | |||
Электронасос | 40 000 | 35200 | 4 800 | |||
2 | Дизельное масло | 20 000 | 20 000 | |||
3 | Электроэнерг на общ | 120 000 | 77 985 | 42 015 | ||
4 | Вывоз ТБО | 760 000 | 772 251 | 12 251 | ||
5 | Экология | 20 000 | 15 000 | 5 000 | ||
6 | Налог на земли общего | 50 000 | 45 629 | 4 371 | ||
пользования | 0 | |||||
7 | Охрана ЧОП | 1 140 000 | 849 270 | 290 730 | ||
8 | Хозяйственные нужды в т.ч | 0 | ||||
Замена линии эл.пер | 110 000 | 125 000 | 15000 | |||
Заправка ГСМ председ | 120 000 | 117 439 | 2 561 | |||
Установка звук оповещ | 60 000 | 60 000 | ||||
Чистка дорог,рем.тракт | 50 000 | 90 404 | 40404 | |||
Канцтовары( прогр.обесп, | 105700 | 138 720 | 32970 | |||
услуги связи и банка) | 0 | |||||
Непредвиденный расход | 150 000 | 320753 | 170753 | |||
9 | Зарплата сотрудников | 1 847 000 | 1 846 705 | 295 | ||
10 | ЭСН 30,28% | 666 800 | 558 642 | 108 158 | ||
11 | Резерв на отпуск увол | 115 000 | 30 216 | 84 784 | ||
ИТОГО | 5 434 500 | 5 023 214 | 682 714 | 271378 | ||
Итоговый результат по смете(экономия) (перерасход) в сумме | 411336 | |||||
Целевые взносы | начислено | оплачено | использован | остаток | ||
на ремонт дорог | 706 225 | 653 198 | 53027 | долги | ||
1 | садоводы | 653 198 | 465401 | 187 797 | не использован | |
в т.ч. шлагбауме | 69 200 | |||||
Расчеты с поставщиками | ||||||
2 | Расчеты с Татэнерго | |||||
Долг на 08.05.15г составил | 695234 | |||||
Выставлено по счетам | 3819751 | |||||
Собрано с садоводов | 3 462 572 | |||||
Израсходовано на собст.нужды в т.ч | 113185 | |||||
насос 14080 кВт | 35200 | |||||
Правление 9846 кВт | 49853 | |||||
Сторожка 7620 кВт | 18745 | |||||
Уличное освещение 3816 кВт | 9387 | |||||
Оплачено Татэнерго | 4436160 | |||||
в том числе за счет взносов и собр.долга | 176755 | |||||
кроме того авансы членских 2016г | 343648 | |||||
заем у физического лица | 340000 | |||||
Остаток задолженности на | ||||||
на 01.04.16г | 78825 | |||||
3 | Расчеты с МУП Горкоммунхоз | |||||
Долг на 08.05.15г составил | 35424,84 | |||||
выставлен по счетам | 772034,72 | |||||
оплачено | 807460 | |||||
Остаток задолженности на 01.04.16 | 0 | |||||
4 | Расчеты с ЧОП «Черная Пантера» | |||||
Долг на 08.05.15г составил | 95000 | |||||
выставлен по счетам | 754270 | |||||
оплачено | 849270 | |||||
Остаток задолженности на 01.04.16 | 0 | |||||
Расшифровка отдельных статей затрат: | ||||||
5 | Расшифровка по ГСМ | |||||
По смете | 120000 | |||||
Факт | 117 439 | |||||
Экономия составила | 2 561 | |||||
6 | Дизтопливо | использовали остаток | ||||
По показниям счетчика | ||||||
расход эл.энергии на полив | насос 14080 кВт | |||||
Расшифровка по диз.топливу | ||||||
Остаток на начало сезона | не значился | |||||
Приобрели | 0 | |||||
Израсходовали | использовали старый остаток | |||||
Остаток на конец сезона | 0 | |||||
7 | Расшифровка статьи по хозяйственным расходам | |||||
Непредвиденные расходы: | 320753 | |||||
аудит | 20000 | |||||
юридические услуги | 132000 | |||||
заправка фильтров | 50642 | |||||
организ.собрания (зал,объявления) | 16269 | |||||
обучение электриков | 19963 | |||||
смена замков | 7740 | |||||
спецодежда | 3270 | |||||
почтовые расходы | 17199 | |||||
приобр.хозинвентаря и электротоваров | 53670 | |||||
Все акты, на выполнение хозяйственных работ | ||||||
с указанием на что использовались денежные | ||||||
средства,подписаны членами правления | ||||||
8 | Должники: | |||||
За период 2015-16г год сумма несобранных взносов | ||||||
Всего составила | 400298 | |||||
В том числе за 2015г. | 284393 | |||||
Прошлый период 13-14гг | 115905 | |||||
Остаток денежных средств по состоянию на 29.04.16г | ||||||
составляет: | ||||||
в кассе: | 2393,66 | |||||
на р/счете: | 1982,3 | |||||
под отчетом: | 0 | |||||
Акт подписан: | ||||||
Председатель ревизионной комиссии:_______________________ | Гунькина Е.Я. | |||||
члены ревизионной комиссии :__________________________ | Крикова Л.В. | |||||
Член ревизионной комиссии:_______________________________ | Скрябина Е.Б. | |||||
С актом ознакомлены: | ||||||
Председатель СНТ «Весна-2″___________________________ | Ахмадулин Р.А. | |||||
Бухгалтер-кассир__________________________________ | Камарина Н.А. |