от 28 марта 2016 года

Скачать акт проверки

от 28 марта 2016 года

А К Т                                                     от 28 марта 2016г
проверки хозяйственной деятельности СНТ «Весна-2» за период с 08 мая 2015 по 28 марта 2016 г
                                                       «СНТ Весна-2»
Мы,нижеподписавшиеся: Ревизионная комиссия, избранная общим
собранием СНТ «Весна-2», в составе :
Председателя рев.комиссии         Гунькиной Екатерины Яковлевны
членов рев.комиссии                         Криковой Лидии Валентиновны
садовод уч.186а                      Скрябина Елена Борисовна
В присутствии председателя Ахмадулина Рашида Азатовича  
и бухгалтера-кассира   Камариной Нины Александровны
составили и подписали акт ревизионной проверки финансово-
хозяйственной деятельности за период  
С 08 мая 2015 г по 28 марта 2016 г
Перечень проверяемых ревизией документов:
первичные кассовые D18-E22 документы
банковские документы
авансовые отчеты
заработная плата
Все денежные документы сшиты,пронумерованы,подписаны
ответственными лицами.
Бухгалтерский учет ведется в программе 1С «Бухгалтерия»
и 1С «Зарплата и кадры»с расшифровкой
по всем взносам и платежам,внедрена новая программа учета
должников,разработаны личные карточки каждого владельца
Востановлен учет основных средств,оборудования,
инвентаря на забалансовых счетах
Вся отчетность за 2015 год выполнена и сдана своевременно
в соответствующие органы
Выводятся должники на любую дату единым списком и по улицам
Бухгалтером проверен 2014 год и доначислены взносы неплательщикам
в сумме 209910 руб
Отправлены напоминания(заказные письма) неплательщикам 147 шт
возвратились из-за неправильных адресов 116 шт
взыскано долгов 94005 руб
Остаток денежных средств на 08.05.15г составлял:
В кассе 0
В банке 11362,3
Под отчетом 0
Итого 11362,3
Долги поставщикам на 08.05.15 гв т.ч
Татэнерго 695234
МУП Горкоммунхоз 35425
ООО «Черная Пантера» 95000
Итого 825659
Доходы за отчетный период
1 Членские взносы 2015г 4564411
2 Член.прошл.время 94 005
3 Членск.взн.авансы 2016 360599
4 Целевые взносы 653 198
5 Вступительные взносы 60 000
6 Комиссионные сборы 21 500
7 Земельный налог 18 855
8 Вывоз ТБО 6 230
9 Подключение эл.энергии 14 000
10 Замена труб 35 912
11 сборы по электроэнергии 3 462 572
12 Заем у физлица 340 000
Всего поступило средств : 9631282
Денежные средства были израсходованы
согласно сметы расходов на следующие цели: за сезон 2015-16гг
с 08.05.15г по 28.04.16г
п/п Наименование по смете фактич эконом перерасх
РАСХОД  
1 Дизельное топливо 60 000 60 000
Электронасос 40 000 35200 4 800
2 Дизельное масло 20 000 20 000
3 Электроэнерг на общ 120 000 77 985 42 015
4 Вывоз ТБО 760 000 772 251 12 251
5 Экология 20 000 15 000 5 000
6 Налог на земли общего 50 000 45 629 4 371
пользования 0
7 Охрана ЧОП 1 140 000 849 270 290 730
8 Хозяйственные нужды в т.ч 0
Замена линии эл.пер 110 000 125 000 15000
Заправка ГСМ председ 120 000 117 439 2 561
Установка звук оповещ 60 000 60 000
Чистка дорог,рем.тракт 50 000 90 404 40404
Канцтовары( прогр.обесп, 105700 138 720 32970
услуги связи и банка) 0
Непредвиденный расход 150 000 320753 170753
9 Зарплата сотрудников 1 847 000 1 846 705 295
10 ЭСН 30,28% 666 800 558 642 108 158
11 Резерв на отпуск увол 115 000 30 216 84 784
ИТОГО 5 434 500 5 023 214              682 714 271378
Итоговый результат по смете(экономия) (перерасход) в сумме 411336
Целевые взносы начислено оплачено использован остаток
на ремонт дорог 706 225 653 198 53027 долги
1 садоводы 653 198 465401 187 797 не использован
в т.ч. шлагбауме 69 200
Расчеты с поставщиками
2 Расчеты с Татэнерго
Долг на 08.05.15г составил 695234
Выставлено по счетам 3819751
Собрано с садоводов 3 462 572
Израсходовано на собст.нужды в т.ч 113185
насос   14080 кВт 35200
Правление   9846 кВт 49853
Сторожка 7620 кВт 18745
Уличное освещение 3816 кВт 9387
Оплачено Татэнерго 4436160
в том числе за счет взносов и собр.долга 176755
кроме того   авансы членских 2016г 343648
заем у физического лица 340000
Остаток задолженности на
на 01.04.16г 78825
3 Расчеты с МУП Горкоммунхоз
Долг на 08.05.15г составил 35424,84
выставлен по счетам 772034,72
оплачено 807460
Остаток задолженности на 01.04.16 0
4 Расчеты с ЧОП «Черная Пантера»
Долг на 08.05.15г составил 95000
выставлен по счетам 754270
оплачено 849270
Остаток задолженности на 01.04.16 0
Расшифровка отдельных статей затрат:
5 Расшифровка по ГСМ
По смете 120000
Факт 117 439
Экономия составила                  2 561
6 Дизтопливо использовали остаток
По показниям счетчика
расход эл.энергии на полив насос   14080 кВт
Расшифровка по диз.топливу
Остаток на начало сезона не значился
Приобрели 0
Израсходовали использовали старый остаток
Остаток на конец сезона 0
7 Расшифровка статьи по хозяйственным расходам
Непредвиденные расходы: 320753
аудит 20000
юридические услуги 132000
заправка фильтров 50642
организ.собрания (зал,объявления) 16269
обучение электриков 19963
смена замков 7740
спецодежда 3270
почтовые расходы 17199
приобр.хозинвентаря и электротоваров 53670
Все акты, на выполнение хозяйственных работ
с указанием на что использовались денежные
средства,подписаны членами правления
8 Должники:
За период 2015-16г год сумма несобранных взносов
Всего составила 400298
В том числе за 2015г. 284393
Прошлый период 13-14гг 115905
Остаток денежных средств по состоянию на 29.04.16г
составляет:
в кассе: 2393,66
на р/счете: 1982,3
под отчетом: 0
Акт подписан:
Председатель ревизионной комиссии:_______________________ Гунькина Е.Я.
члены ревизионной комиссии :__________________________ Крикова Л.В.
Член ревизионной комиссии:_______________________________ Скрябина Е.Б.
С актом ознакомлены:
Председатель СНТ «Весна-2″___________________________ Ахмадулин Р.А.
Бухгалтер-кассир__________________________________ Камарина Н.А.